- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
①【純資産の推移】
フード・イノベーション厳選株式ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 8月11日) | 13,325,274,541 | 13,325,274,541 | 9,845 | 9,845 |
| 第2期 | (2021年 2月10日) | 14,317,116,848 | 14,698,483,716 | 11,262 | 11,562 |
| 第3期 | (2021年 8月10日) | 15,863,682,186 | 16,185,936,976 | 12,307 | 12,557 |
| 第4期 | (2022年 2月10日) | 12,859,415,861 | 12,859,415,861 | 12,441 | 12,441 |
| 第5期 | (2022年 8月10日) | 19,199,905,044 | 19,558,299,825 | 13,393 | 13,643 |
| 2021年 8月末日 | 15,395,385,322 | - | 12,458 | - | |
| 9月末日 | 14,578,433,653 | - | 12,212 | - | |
| 10月末日 | 14,602,912,703 | - | 12,849 | - | |
| 11月末日 | 13,576,998,636 | - | 12,395 | - | |
| 12月末日 | 13,779,177,528 | - | 13,018 | - | |
| 2022年 1月末日 | 12,464,643,979 | - | 11,986 | - | |
| 2月末日 | 12,199,437,410 | - | 12,076 | - | |
| 3月末日 | 13,359,733,418 | - | 13,534 | - | |
| 4月末日 | 14,392,244,213 | - | 13,610 | - | |
| 5月末日 | 16,169,333,974 | - | 13,438 | - | |
| 6月末日 | 17,707,852,323 | - | 13,127 | - | |
| 7月末日 | 19,261,794,821 | - | 13,530 | - | |
| 8月末日 | 20,706,733,206 | - | 13,530 | - | |
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