有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/08/11-2023/02/10)
①【純資産の推移】
フード・イノベーション厳選株式ファンド
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 8月11日) | 13,325,274,541 | 13,325,274,541 | 9,845 | 9,845 |
| 第2期 | (2021年 2月10日) | 14,317,116,848 | 14,698,483,716 | 11,262 | 11,562 |
| 第3期 | (2021年 8月10日) | 15,863,682,186 | 16,185,936,976 | 12,307 | 12,557 |
| 第4期 | (2022年 2月10日) | 12,859,415,861 | 12,859,415,861 | 12,441 | 12,441 |
| 第5期 | (2022年 8月10日) | 19,199,905,044 | 19,558,299,825 | 13,393 | 13,643 |
| 第6期 | (2023年 2月10日) | 22,314,797,221 | 22,314,797,221 | 12,574 | 12,574 |
| 2022年 2月末日 | 12,199,437,410 | - | 12,076 | - | |
| 3月末日 | 13,359,733,418 | - | 13,534 | - | |
| 4月末日 | 14,392,244,213 | - | 13,610 | - | |
| 5月末日 | 16,169,333,974 | - | 13,438 | - | |
| 6月末日 | 17,707,852,323 | - | 13,127 | - | |
| 7月末日 | 19,261,794,821 | - | 13,530 | - | |
| 8月末日 | 20,706,733,206 | - | 13,530 | - | |
| 9月末日 | 21,435,761,604 | - | 12,609 | - | |
| 10月末日 | 24,041,166,423 | - | 13,912 | - | |
| 11月末日 | 23,757,475,232 | - | 13,464 | - | |
| 12月末日 | 22,458,081,868 | - | 12,564 | - | |
| 2023年 1月末日 | 22,511,593,135 | - | 12,638 | - | |
| 2月末日 | 23,061,290,012 | - | 12,967 | - | |
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