有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/02/14-2024/08/13)
①【純資産の推移】
フード・イノベーション厳選株式ファンド
フード・イノベーション厳選株式ファンド
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 8月11日) | 13,325,274,541 | 13,325,274,541 | 9,845 | 9,845 |
| 第2期 | (2021年 2月10日) | 14,317,116,848 | 14,698,483,716 | 11,262 | 11,562 |
| 第3期 | (2021年 8月10日) | 15,863,682,186 | 16,185,936,976 | 12,307 | 12,557 |
| 第4期 | (2022年 2月10日) | 12,859,415,861 | 12,859,415,861 | 12,441 | 12,441 |
| 第5期 | (2022年 8月10日) | 19,199,905,044 | 19,558,299,825 | 13,393 | 13,643 |
| 第6期 | (2023年 2月10日) | 22,314,797,221 | 22,314,797,221 | 12,574 | 12,574 |
| 第7期 | (2023年 8月10日) | 20,632,194,817 | 20,941,977,704 | 13,320 | 13,520 |
| 第8期 | (2024年 2月13日) | 15,959,137,830 | 15,959,137,830 | 13,327 | 13,327 |
| 第9期 | (2024年 8月13日) | 11,011,807,915 | 11,011,807,915 | 13,323 | 13,323 |
| 2023年 8月末日 | 20,148,332,623 | - | 13,221 | - | |
| 9月末日 | 18,940,605,689 | - | 12,649 | - | |
| 10月末日 | 17,332,519,724 | - | 11,950 | - | |
| 11月末日 | 17,404,801,084 | - | 12,383 | - | |
| 12月末日 | 16,875,883,099 | - | 12,788 | - | |
| 2024年 1月末日 | 16,196,558,095 | - | 13,153 | - | |
| 2月末日 | 15,573,110,975 | - | 13,609 | - | |
| 3月末日 | 15,157,894,465 | - | 14,084 | - | |
| 4月末日 | 14,351,823,501 | - | 14,160 | - | |
| 5月末日 | 13,460,154,221 | - | 14,322 | - | |
| 6月末日 | 12,990,955,178 | - | 14,528 | - | |
| 7月末日 | 11,867,883,884 | - | 14,106 | - | |
| 8月末日 | 11,122,216,788 | - | 13,728 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
