有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月3日-令和2年4月27日)

【提出】
2020/07/20 9:15
【資料】
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【項目】
48項目
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
2020年2月末日196,761,825-0.9223-
3月末日310,915,514-0.8356-
第1計算期間末 (2020年4月27日)345,121,835345,121,8350.87630.8763
4月末日350,265,407-0.8824-

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