有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
- 【提出】
- 2021/07/16 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 49項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 345,121,835 | 345,121,835 | 0.8763 | 0.8763 |
| 2020年4月末日 | 350,265,407 | - | 0.8824 | - |
| 5月末日 | 385,735,129 | - | 0.9089 | - |
| 6月末日 | 4,208,641,062 | - | 0.9192 | - |
| 7月末日 | 9,740,810,746 | - | 0.9427 | - |
| 8月末日 | 13,915,488,767 | - | 0.9993 | - |
| 9月末日 | 16,694,230,615 | - | 0.9621 | - |
| 第2計算期間末 (2020年10月26日) | 18,189,140,693 | 18,189,140,693 | 0.9863 | 0.9863 |
| 10月末日 | 19,019,251,512 | - | 0.9571 | - |
| 11月末日 | 21,243,606,542 | - | 0.9786 | - |
| 12月末日 | 22,712,312,507 | - | 0.9719 | - |
| 2021年1月末日 | 23,740,281,739 | - | 0.9906 | - |
| 2月末日 | 24,307,241,568 | - | 0.9984 | - |
| 3月末日 | 25,962,622,671 | - | 1.0639 | - |
| 第3計算期間末 (2021年4月26日) | 24,661,901,958 | 26,856,495,741 | 1.0114 | 1.1014 |
| 4月末日 | 25,015,483,961 | - | 1.0224 | - |
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