有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/26-2023/04/25)
- 【提出】
- 2023/07/18 9:21
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 345,121,835 | 345,121,835 | 0.8763 | 0.8763 |
| 第2計算期間末 (2020年10月26日) | 18,189,140,693 | 18,189,140,693 | 0.9863 | 0.9863 |
| 第3計算期間末 (2021年4月26日) | 24,661,901,958 | 26,856,495,741 | 1.0114 | 1.1014 |
| 第4計算期間末 (2021年10月25日) | 26,502,591,330 | 27,552,763,537 | 1.0347 | 1.0757 |
| 第5計算期間末 (2022年4月25日) | 22,376,484,764 | 23,025,269,565 | 1.0002 | 1.0292 |
| 2022年4月末日 | 22,023,041,682 | - | 0.9919 | - |
| 5月末日 | 21,371,113,146 | - | 0.9772 | - |
| 6月末日 | 20,749,403,776 | - | 0.9719 | - |
| 7月末日 | 20,686,600,031 | - | 1.0121 | - |
| 8月末日 | 19,622,680,367 | - | 1.0030 | - |
| 9月末日 | 18,093,647,282 | - | 0.9558 | - |
| 第6計算期間末 (2022年10月25日) | 18,660,539,086 | 18,660,539,086 | 1.0100 | 1.0100 |
| 10月末日 | 18,676,505,091 | - | 1.0287 | - |
| 11月末日 | 17,512,991,275 | - | 1.0028 | - |
| 12月末日 | 15,993,455,024 | - | 0.9457 | - |
| 2023年1月末日 | 15,724,169,379 | - | 0.9747 | - |
| 2月末日 | 15,256,090,449 | - | 0.9936 | - |
| 3月末日 | 14,753,034,459 | - | 1.0079 | - |
| 第7計算期間末 (2023年4月25日) | 14,268,838,853 | 14,730,087,006 | 1.0209 | 1.0539 |
| 4月末日 | 14,109,535,893 | - | 1.0249 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
