有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/28-2026/04/27)
- 【提出】
- 2026/07/17 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 47項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 345,121,835 | 345,121,835 | 0.8763 | 0.8763 |
| 第2計算期間末 (2020年10月26日) | 18,189,140,693 | 18,189,140,693 | 0.9863 | 0.9863 |
| 第3計算期間末 (2021年4月26日) | 24,661,901,958 | 26,856,495,741 | 1.0114 | 1.1014 |
| 第4計算期間末 (2021年10月25日) | 26,502,591,330 | 27,552,763,537 | 1.0347 | 1.0757 |
| 第5計算期間末 (2022年4月25日) | 22,376,484,764 | 23,025,269,565 | 1.0002 | 1.0292 |
| 第6計算期間末 (2022年10月25日) | 18,660,539,086 | 18,660,539,086 | 1.0100 | 1.0100 |
| 第7計算期間末 (2023年4月25日) | 14,268,838,853 | 14,730,087,006 | 1.0209 | 1.0539 |
| 第8計算期間末 (2023年10月25日) | 10,844,985,991 | 11,972,064,574 | 1.0007 | 1.1047 |
| 第9計算期間末 (2024年4月25日) | 10,511,789,174 | 13,000,904,816 | 1.0093 | 1.2483 |
| 第10計算期間末 (2024年10月25日) | 12,056,743,795 | 12,766,731,400 | 1.0189 | 1.0789 |
| 第11計算期間末 (2025年4月25日) | 11,996,829,090 | 11,996,829,090 | 0.9378 | 0.9378 |
| 2025年4月末日 | 12,135,835,345 | - | 0.9454 | - |
| 5月末日 | 13,028,182,703 | - | 1.0061 | - |
| 6月末日 | 13,595,148,271 | - | 1.0462 | - |
| 7月末日 | 13,794,442,155 | - | 1.0642 | - |
| 8月末日 | 13,735,871,032 | - | 1.0584 | - |
| 9月末日 | 14,016,765,191 | - | 1.0877 | - |
| 第12計算期間末 (2025年10月27日) | 13,180,519,140 | 14,526,301,381 | 1.0284 | 1.1334 |
| 10月末日 | 13,270,894,914 | - | 1.0191 | - |
| 11月末日 | 13,756,548,194 | - | 1.0378 | - |
| 12月末日 | 13,950,003,583 | - | 1.0463 | - |
| 2026年1月末日 | 13,532,062,361 | - | 1.0247 | - |
| 2月末日 | 13,451,866,083 | - | 1.0273 | - |
| 3月末日 | 12,446,178,888 | - | 0.9598 | - |
| 第13計算期間末 (2026年4月27日) | 13,131,189,258 | 13,595,652,257 | 1.0178 | 1.0538 |
| 4月末日 | 13,153,270,664 | - | 1.0224 | - |
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