有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2022/10/25)
- 【提出】
- 2023/01/18 9:08
- 【資料】
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- 【項目】
- 52項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 345,121,835 | 345,121,835 | 0.8763 | 0.8763 |
| 第2計算期間末 (2020年10月26日) | 18,189,140,693 | 18,189,140,693 | 0.9863 | 0.9863 |
| 第3計算期間末 (2021年4月26日) | 24,661,901,958 | 26,856,495,741 | 1.0114 | 1.1014 |
| 第4計算期間末 (2021年10月25日) | 26,502,591,330 | 27,552,763,537 | 1.0347 | 1.0757 |
| 2021年10月末日 | 26,574,105,017 | - | 1.0412 | - |
| 11月末日 | 25,947,782,266 | - | 1.0257 | - |
| 12月末日 | 26,915,536,362 | - | 1.0723 | - |
| 2022年1月末日 | 24,377,160,526 | - | 0.9942 | - |
| 2月末日 | 22,725,543,843 | - | 0.9704 | - |
| 3月末日 | 23,771,482,124 | - | 1.0401 | - |
| 第5計算期間末 (2022年4月25日) | 22,376,484,764 | 23,025,269,565 | 1.0002 | 1.0292 |
| 4月末日 | 22,023,041,682 | - | 0.9919 | - |
| 5月末日 | 21,371,113,146 | - | 0.9772 | - |
| 6月末日 | 20,749,403,776 | - | 0.9719 | - |
| 7月末日 | 20,686,600,031 | - | 1.0121 | - |
| 8月末日 | 19,622,680,367 | - | 1.0030 | - |
| 9月末日 | 18,093,647,282 | - | 0.9558 | - |
| 第6計算期間末 (2022年10月25日) | 18,660,539,086 | 18,660,539,086 | 1.0100 | 1.0100 |
| 10月末日 | 18,676,505,091 | - | 1.0287 | - |
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