有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/26-2024/04/25)
- 【提出】
- 2024/07/18 9:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月27日) | 345,121,835 | 345,121,835 | 0.8763 | 0.8763 |
| 第2計算期間末 (2020年10月26日) | 18,189,140,693 | 18,189,140,693 | 0.9863 | 0.9863 |
| 第3計算期間末 (2021年4月26日) | 24,661,901,958 | 26,856,495,741 | 1.0114 | 1.1014 |
| 第4計算期間末 (2021年10月25日) | 26,502,591,330 | 27,552,763,537 | 1.0347 | 1.0757 |
| 第5計算期間末 (2022年4月25日) | 22,376,484,764 | 23,025,269,565 | 1.0002 | 1.0292 |
| 第6計算期間末 (2022年10月25日) | 18,660,539,086 | 18,660,539,086 | 1.0100 | 1.0100 |
| 第7計算期間末 (2023年4月25日) | 14,268,838,853 | 14,730,087,006 | 1.0209 | 1.0539 |
| 2023年4月末日 | 14,109,535,893 | - | 1.0249 | - |
| 5月末日 | 13,576,804,494 | - | 1.0535 | - |
| 6月末日 | 13,823,348,932 | - | 1.1309 | - |
| 7月末日 | 13,110,925,462 | - | 1.1207 | - |
| 8月末日 | 13,076,361,289 | - | 1.1520 | - |
| 9月末日 | 12,182,960,140 | - | 1.1034 | - |
| 第8計算期間末 (2023年10月25日) | 10,844,985,991 | 11,972,064,574 | 1.0007 | 1.1047 |
| 10月末日 | 10,734,769,227 | - | 0.9913 | - |
| 11月末日 | 11,452,034,434 | - | 1.0668 | - |
| 12月末日 | 11,368,356,097 | - | 1.0703 | - |
| 2024年1月末日 | 12,239,552,622 | - | 1.1577 | - |
| 2月末日 | 12,848,384,704 | - | 1.2246 | - |
| 3月末日 | 13,031,074,087 | - | 1.2503 | - |
| 第9計算期間末 (2024年4月25日) | 10,511,789,174 | 13,000,904,816 | 1.0093 | 1.2483 |
| 4月末日 | 10,738,176,746 | - | 1.0196 | - |
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