- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/12/23-2026/12/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月21日) | 10,771 | 10,771 | 1.2375 | 1.2375 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月21日) | 12,494 | 12,494 | 1.4950 | 1.4950 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月21日) | 7,202 | 7,202 | 0.6566 | 0.6566 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月21日) | 13,149 | 13,149 | 0.7926 | 0.7926 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月23日) | 12,334 | 12,334 | 0.8322 | 0.8322 |
| 第6計算期間末 | (2025年12月22日) | 10,876 | 10,876 | 1.0392 | 1.0392 |
| 2025年 6月末日 | 11,704 | ― | 0.8863 | ― | |
| 7月末日 | 11,529 | ― | 0.8995 | ― | |
| 8月末日 | 11,552 | ― | 0.9277 | ― | |
| 9月末日 | 11,824 | ― | 0.9843 | ― | |
| 10月末日 | 12,299 | ― | 1.0598 | ― | |
| 11月末日 | 11,774 | ― | 1.0746 | ― | |
| 12月末日 | 10,967 | ― | 1.0572 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 11,076 | ― | 1.1219 | ― | |
| 2月末日 | 11,601 | ― | 1.1958 | ― | |
| 3月末日 | 8,739 | ― | 0.9282 | ― | |
| 4月末日 | 9,485 | ― | 1.0273 | ― | |
| 5月末日 | 9,849 | ― | 1.0967 | ― | |
| 6月末日 | 9,334 | ― | 1.0847 | ― | |
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