2561 iシェアーズ・コア日本国債ETF

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月25日-令和2年7月11日)

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【提出】: 2020/10/09 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2020年6月末現在)
「iシェアーズ・コア日本国債 ETF」

Ⅰ 資産総額	9,578,912,876円
Ⅱ 負債総額	144,847,447円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,434,065,429円
Ⅳ 発行済数量	3,448,916口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,735.37円

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