2561 iシェアーズ・コア日本国債ETF

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)

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【提出】: 2022/10/11 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2022年6月末現在)
「iシェアーズ・コア日本国債 ETF」

Ⅰ 資産総額	13,075,078,198円
Ⅱ 負債総額	360,258,435円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,714,819,763円
Ⅳ 発行済数量	4,920,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,583.92円

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