2561 iシェアーズ・コア日本国債ETF

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/12-2023/07/11)

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【提出】: 2023/10/11 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2023年6月末現在)
「iシェアーズ・コア日本国債 ETF」

Ⅰ 資産総額	25,216,874,636円
Ⅱ 負債総額	1,008,764,759円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,208,109,877円
Ⅳ 発行済数量	9,460,628口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,558.83円

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