2561 iシェアーズ・コア日本国債ETF

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/07/12-2026/01/11)

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【提出】: 2026/04/10 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2025年12月末現在)
「iシェアーズ・コア日本国債 ETF」

Ⅰ 資産総額	47,113,543,656円
Ⅱ 負債総額	1,762,408,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,351,134,968円
Ⅳ 発行済数量	21,481,072口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,111.21円

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