2561 iシェアーズ・コア日本国債ETF

有報資料

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月12日-令和3年1月11日)

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【提出】: 2021/04/09 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2020年12月末現在)
「iシェアーズ・コア日本国債 ETF」

Ⅰ 資産総額	11,211,453,851円
Ⅱ 負債総額	243,349,562円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,968,104,289円
Ⅳ 発行済数量	4,015,892口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2,731.18円

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