有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月12日-令和3年7月11日)

【提出】
2021/10/08 10:20
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
(2021年6月末現在)
「iシェアーズ・コア 日本国債 ETF」
Ⅰ 資産総額16,350,733,401円
Ⅱ 負債総額1,059,131,253円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)15,291,602,148円
Ⅳ 発行済数量5,634,336口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2,714.00円

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