有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)
NZAM・ベータ 日経225
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 27,749,223 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,287,999 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,461,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,157,439 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,820 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,037,013,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,461,457,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,575,556,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,557,602,587 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,861 | 円 |
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