有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
NZAM・ベータ 日経225
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 78,059,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,945,357 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 71,114,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 60,669,497 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,722 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,229,234,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,468,484,393 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,760,750,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,291,151,814 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,777 | 円 |
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