有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
NZAM・ベータ 日経225
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 692,095,219 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,335,514 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,759,705 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 417,358,950 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,383 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,650,745,034 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 284,978,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,365,766,500 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,457,369,870 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,923 | 円 |
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