有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
NZAM・ベータ 日経225
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 938,077,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,808,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 934,269,209 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 515,714,420 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,116 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,479,551,662 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,902,206,812 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,577,344,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,852,645,551 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 19,855 | 円 |
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