有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
NZAM・ベータ 日経225
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 198,361,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,607,563 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,754,203 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 160,021,928 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,108 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2023年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,773,401,131 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 496,189,208 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,277,211,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,017,263,697 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,221 | 円 |
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