有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
NZAM・ベータ 日経225
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,372,284,784 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,293,070 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,368,991,714 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 551,281,092 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,833 | 円 |
(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 30,396,092,963 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,609,728,849 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,786,364,114 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,556,588,426 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 27,269 | 円 |
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