有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)
NZAM・ベータ S&P500
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 36,099,640 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,091 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 36,079,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 33,415,488 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,797 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年 1月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,962,648,846 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 324,334,010 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,638,314,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,125,798,686 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,666 | 円 |
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