有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
NZAM・ベータ S&P500
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,073,049,626 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,308,032 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,070,741,594 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,155,404,177 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,577 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2025年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 129,518,055,474 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,052,522,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,465,532,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 36,633,418,209 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 33,976 | 円 |
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