有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
NZAM・ベータ S&P500
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 135,185,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137,190 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 134,048,253 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 95,306,961 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,065 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 14,851,266,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 988,289,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,862,976,780 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,766,212,727 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 17,850 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
