有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
NZAM・ベータ S&P500
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,068,651,885 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,924,552 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,066,727,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,328,150,108 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 30,619 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2026年 1月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 197,760,653,576 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,122,436,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 187,638,216,959 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,832,126,512 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 39,228 | 円 |
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