有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)

【提出】
2023/03/10 9:10
【資料】
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【項目】
51項目

NZAM・ベータ S&P500
(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額305,361,617円
Ⅱ 負債総額84,178円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)305,277,439円
Ⅳ 発行済口数209,380,513口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)14,580円

(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額29,012,707,743円
Ⅱ 負債総額1,425,248,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,587,458,998円
Ⅳ 発行済口数14,872,199,103口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)18,550円

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