有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
NZAM・ベータ S&P500
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,020,255,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,030,236 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,016,224,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 986,851,186 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 20,431 | 円 |
(参考)
S&P500インデックス・マザーファンド
純資産額計算書
| (2024年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,389,576,983 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,832,460,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,557,116,979 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,008,401,033 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 26,056 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
