半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 29,855,953 | 29,855,953 | 10,400 | 10,400 |
| 2020年 7月末日 | 16,979,847 | ― | 9,227 | ― | |
| 8月末日 | 20,012,217 | ― | 10,050 | ― | |
| 9月末日 | 22,282,957 | ― | 9,608 | ― | |
| 10月末日 | 23,987,774 | ― | 9,431 | ― | |
| 11月末日 | 26,143,645 | ― | 10,302 | ― | |
| 12月末日 | 31,430,126 | ― | 10,518 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 36,079,549 | ― | 10,797 | ― | |
| 2月末日 | 44,098,584 | ― | 11,112 | ― | |
| 3月末日 | 48,182,020 | ― | 11,977 | ― | |
| 4月末日 | 55,091,626 | ― | 12,540 | ― | |
| 5月末日 | 61,429,410 | ― | 12,627 | ― | |
| 6月末日 | 69,991,295 | ― | 12,992 | ― | |
| 7月末日 | 76,893,299 | ― | 13,250 | ― | |
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