有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 29,855,953 | 29,855,953 | 10,400 | 10,400 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 121,573,833 | 121,573,833 | 14,692 | 14,692 |
| 2021年 1月末日 | 36,079,549 | ― | 10,797 | ― | |
| 2月末日 | 44,098,584 | ― | 11,112 | ― | |
| 3月末日 | 48,182,020 | ― | 11,977 | ― | |
| 4月末日 | 55,091,626 | ― | 12,540 | ― | |
| 5月末日 | 61,429,410 | ― | 12,627 | ― | |
| 6月末日 | 69,991,295 | ― | 12,992 | ― | |
| 7月末日 | 76,893,299 | ― | 13,250 | ― | |
| 8月末日 | 85,641,934 | ― | 13,639 | ― | |
| 9月末日 | 90,057,114 | ― | 13,379 | ― | |
| 10月末日 | 101,921,610 | ― | 14,329 | ― | |
| 11月末日 | 115,448,334 | ― | 14,539 | ― | |
| 12月末日 | 127,854,710 | ― | 15,142 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 134,048,253 | ― | 14,065 | ― | |
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