有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 29,855,953 | 29,855,953 | 10,400 | 10,400 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 121,573,833 | 121,573,833 | 14,692 | 14,692 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 257,458,758 | 257,458,758 | 14,945 | 14,945 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 1,812,568,939 | 1,812,568,939 | 18,808 | 18,808 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 2,918,081,459 | 2,918,081,459 | 25,961 | 25,961 |
| 第6計算期間末 | (2025年12月11日) | 3,991,252,429 | 3,991,252,429 | 30,669 | 30,669 |
| 2025年 1月末日 | 3,070,741,594 | ― | 26,577 | ― | |
| 2月末日 | 2,925,004,746 | ― | 24,893 | ― | |
| 3月末日 | 2,804,603,671 | ― | 23,701 | ― | |
| 4月末日 | 2,788,357,085 | ― | 22,533 | ― | |
| 5月末日 | 3,025,356,793 | ― | 24,193 | ― | |
| 6月末日 | 3,192,460,768 | ― | 25,446 | ― | |
| 7月末日 | 3,405,955,421 | ― | 27,070 | ― | |
| 8月末日 | 3,436,724,229 | ― | 27,228 | ― | |
| 9月末日 | 3,606,548,136 | ― | 28,287 | ― | |
| 10月末日 | 3,863,263,508 | ― | 30,001 | ― | |
| 11月末日 | 3,944,695,741 | ― | 30,476 | ― | |
| 12月末日 | 4,030,991,631 | ― | 30,901 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 4,066,727,333 | ― | 30,619 | ― | |
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