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【提出】: 2026/09/11 9:44
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	29,855,953	29,855,953	10,400	10,400
第2計算期間末	(2021年12月13日)	121,573,833	121,573,833	14,692	14,692
第3計算期間末	(2022年12月12日)	257,458,758	257,458,758	14,945	14,945
第4計算期間末	(2023年12月11日)	1,812,568,939	1,812,568,939	18,808	18,808
第5計算期間末	(2024年12月11日)	2,918,081,459	2,918,081,459	25,961	25,961
第6計算期間末	(2025年12月11日)	3,991,252,429	3,991,252,429	30,669	30,669
	2025年 7月末日	3,405,955,421	―	27,070	―
	8月末日	3,436,724,229	―	27,228	―
	9月末日	3,606,548,136	―	28,287	―
	10月末日	3,863,263,508	―	30,001	―
	11月末日	3,944,695,741	―	30,476	―
	12月末日	4,030,991,631	―	30,901	―
	2026年 1月末日	4,066,727,333	―	30,619	―
	2月末日	4,094,300,916	―	30,802	―
	3月末日	3,910,063,079	―	29,050	―
	4月末日	4,414,168,147	―	32,794	―
	5月末日	4,675,764,124	―	34,569	―
	6月末日	4,764,489,755	―	34,673	―
	7月末日	4,157,199,095	―	34,315	―

開示資料

決算

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