有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 29,855,953 | 29,855,953 | 10,400 | 10,400 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 121,573,833 | 121,573,833 | 14,692 | 14,692 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 257,458,758 | 257,458,758 | 14,945 | 14,945 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 1,812,568,939 | 1,812,568,939 | 18,808 | 18,808 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 2,918,081,459 | 2,918,081,459 | 25,961 | 25,961 |
| 2024年 1月末日 | 2,016,224,872 | ― | 20,431 | ― | |
| 2月末日 | 2,171,969,372 | ― | 21,495 | ― | |
| 3月末日 | 2,284,488,779 | ― | 22,403 | ― | |
| 4月末日 | 2,313,491,210 | ― | 22,615 | ― | |
| 5月末日 | 2,409,269,451 | ― | 23,140 | ― | |
| 6月末日 | 2,618,328,312 | ― | 24,920 | ― | |
| 7月末日 | 2,507,305,165 | ― | 23,398 | ― | |
| 8月末日 | 2,487,434,254 | ― | 22,885 | ― | |
| 9月末日 | 2,528,316,601 | ― | 23,164 | ― | |
| 10月末日 | 2,786,391,622 | ― | 25,275 | ― | |
| 11月末日 | 2,863,953,630 | ― | 25,606 | ― | |
| 12月末日 | 3,043,476,513 | ― | 26,763 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,070,741,594 | ― | 26,577 | ― | |
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