有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 29,855,953 | 29,855,953 | 10,400 | 10,400 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 121,573,833 | 121,573,833 | 14,692 | 14,692 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 257,458,758 | 257,458,758 | 14,945 | 14,945 |
| 2022年 1月末日 | 134,048,253 | ― | 14,065 | ― | |
| 2月末日 | 141,862,834 | ― | 13,942 | ― | |
| 3月末日 | 164,642,496 | ― | 15,511 | ― | |
| 4月末日 | 150,725,362 | ― | 14,857 | ― | |
| 5月末日 | 154,648,898 | ― | 14,710 | ― | |
| 6月末日 | 157,958,364 | ― | 14,422 | ― | |
| 7月末日 | 162,757,910 | ― | 15,153 | ― | |
| 8月末日 | 181,264,491 | ― | 15,293 | ― | |
| 9月末日 | 198,440,164 | ― | 14,609 | ― | |
| 10月末日 | 246,705,178 | ― | 16,034 | ― | |
| 11月末日 | 261,216,593 | ― | 15,257 | ― | |
| 12月末日 | 271,448,242 | ― | 14,199 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 305,277,439 | ― | 14,580 | ― | |
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