有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年2月13日-令和2年12月11日)

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	18,715,637	円
Ⅱ 負債総額	227,380	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,488,257	円
Ⅳ 発行済口数	18,154,212	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,184	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	6,037,013,647	円
Ⅱ 負債総額	1,461,457,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,575,556,173	円
Ⅳ 発行済口数	3,557,602,587	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,861	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2021年 1月29日現在)

Ⅰ 資産総額	2,085,244,858	円
Ⅱ 負債総額	124,294,708	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,960,950,150	円
Ⅳ 発行済口数	1,605,231,651	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,216	円