有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	751,624,301	円
Ⅱ 負債総額	3,521,806	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	748,102,495	円
Ⅳ 発行済口数	432,834,901	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,284	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	30,396,092,963	円
Ⅱ 負債総額	1,609,728,849	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,786,364,114	円
Ⅳ 発行済口数	10,556,588,426	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	27,269	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2026年 1月30日現在)

Ⅰ 資産総額	8,476,235,473	円
Ⅱ 負債総額	261,863,529	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,214,371,944	円
Ⅳ 発行済口数	5,080,146,040	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	16,170	円