有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	404,603,639	円
Ⅱ 負債総額	1,211,474	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	403,392,165	円
Ⅳ 発行済口数	319,232,614	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,636	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	13,650,745,034	円
Ⅱ 負債総額	284,978,534	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,365,766,500	円
Ⅳ 発行済口数	7,457,369,870	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,923	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2024年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	7,366,933,904	円
Ⅱ 負債総額	315,808,511	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,051,125,393	円
Ⅳ 発行済口数	5,279,764,069	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,355	円