有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	39,566,017	円
Ⅱ 負債総額	1,317,182	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,248,835	円
Ⅳ 発行済口数	35,968,793	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,634	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,229,234,616	円
Ⅱ 負債総額	1,468,484,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,760,750,223	円
Ⅳ 発行済口数	5,291,151,814	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,777	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2022年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	3,845,682,250	円
Ⅱ 負債総額	208,392,495	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,637,289,755	円
Ⅳ 発行済口数	2,728,325,029	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,332	円