有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/12/14-2022/12/12)

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	177,422,059	円
Ⅱ 負債総額	795,236	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	176,626,823	円
Ⅳ 発行済口数	165,054,959	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	10,701	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	9,773,401,131	円
Ⅱ 負債総額	496,189,208	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,277,211,923	円
Ⅳ 発行済口数	7,017,263,697	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,221	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2023年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	5,596,971,924	円
Ⅱ 負債総額	242,474,744	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,354,497,180	円
Ⅳ 発行済口数	4,120,974,575	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	12,993	円