有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)

NZAM・ベータ 日本2資産(株式+REIT)

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	493,594,472	円
Ⅱ 負債総額	1,595,117	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	491,999,355	円
Ⅳ 発行済口数	369,535,653	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,314	円

(参考)
日経225インデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	19,479,551,662	円
Ⅱ 負債総額	1,902,206,812	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,577,344,850	円
Ⅳ 発行済口数	8,852,645,551	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	19,855	円

東証REITインデックス・マザーファンド
純資産額計算書

(2025年 1月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,012,512,180	円
Ⅱ 負債総額	494,459,400	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,518,052,780	円
Ⅳ 発行済口数	5,662,904,928	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	13,276	円