半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月12日-令和3年12月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 15,737,729 | 15,737,729 | 9,580 | 9,580 |
| 2020年 7月末日 | 12,299,730 | ― | 8,450 | ― | |
| 8月末日 | 13,338,625 | ― | 8,966 | ― | |
| 9月末日 | 13,955,174 | ― | 8,960 | ― | |
| 10月末日 | 14,200,666 | ― | 8,685 | ― | |
| 11月末日 | 14,338,103 | ― | 9,485 | ― | |
| 12月末日 | 17,029,845 | ― | 9,956 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 18,488,257 | ― | 10,184 | ― | |
| 2月末日 | 20,950,823 | ― | 10,712 | ― | |
| 3月末日 | 22,216,060 | ― | 11,008 | ― | |
| 4月末日 | 24,381,051 | ― | 11,093 | ― | |
| 5月末日 | 25,826,777 | ― | 11,150 | ― | |
| 6月末日 | 26,430,034 | ― | 11,354 | ― | |
| 7月末日 | 32,233,131 | ― | 11,098 | ― | |
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