半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/13-2023/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 15,737,729 | 15,737,729 | 9,580 | 9,580 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 39,074,525 | 39,074,525 | 11,184 | 11,184 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 137,738,992 | 137,738,992 | 11,066 | 11,066 |
| 2022年 7月末日 | 50,950,259 | ― | 11,174 | ― | |
| 8月末日 | 71,657,878 | ― | 11,303 | ― | |
| 9月末日 | 87,217,189 | ― | 10,679 | ― | |
| 10月末日 | 113,332,070 | ― | 11,109 | ― | |
| 11月末日 | 137,772,957 | ― | 11,189 | ― | |
| 12月末日 | 153,653,680 | ― | 10,627 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 176,626,823 | ― | 10,701 | ― | |
| 2月末日 | 200,057,388 | ― | 10,810 | ― | |
| 3月末日 | 221,233,525 | ― | 10,817 | ― | |
| 4月末日 | 231,446,191 | ― | 11,251 | ― | |
| 5月末日 | 262,149,480 | ― | 11,681 | ― | |
| 6月末日 | 308,943,418 | ― | 12,078 | ― | |
| 7月末日 | 312,674,822 | ― | 12,147 | ― | |
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