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【提出】: 2023/09/12 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年12月11日)	15,737,729	15,737,729	9,580	9,580
第2計算期間末	(2021年12月13日)	39,074,525	39,074,525	11,184	11,184
第3計算期間末	(2022年12月12日)	137,738,992	137,738,992	11,066	11,066
	2022年 7月末日	50,950,259	―	11,174	―
	8月末日	71,657,878	―	11,303	―
	9月末日	87,217,189	―	10,679	―
	10月末日	113,332,070	―	11,109	―
	11月末日	137,772,957	―	11,189	―
	12月末日	153,653,680	―	10,627	―
	2023年 1月末日	176,626,823	―	10,701	―
	2月末日	200,057,388	―	10,810	―
	3月末日	221,233,525	―	10,817	―
	4月末日	231,446,191	―	11,251	―
	5月末日	262,149,480	―	11,681	―
	6月末日	308,943,418	―	12,078	―
	7月末日	312,674,822	―	12,147	―

開示資料

決算

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