半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 15,737,729 | 15,737,729 | 9,580 | 9,580 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 39,074,525 | 39,074,525 | 11,184 | 11,184 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 137,738,992 | 137,738,992 | 11,066 | 11,066 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 380,762,274 | 380,762,274 | 12,025 | 12,025 |
| 2023年 7月末日 | 312,674,822 | ― | 12,147 | ― | |
| 8月末日 | 355,631,446 | ― | 12,137 | ― | |
| 9月末日 | 371,312,874 | ― | 11,941 | ― | |
| 10月末日 | 365,062,591 | ― | 11,631 | ― | |
| 11月末日 | 385,402,827 | ― | 12,234 | ― | |
| 12月末日 | 384,820,577 | ― | 12,140 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 403,392,165 | ― | 12,636 | ― | |
| 2月末日 | 413,392,478 | ― | 12,813 | ― | |
| 3月末日 | 450,170,235 | ― | 13,428 | ― | |
| 4月末日 | 445,922,619 | ― | 13,170 | ― | |
| 5月末日 | 444,869,332 | ― | 12,956 | ― | |
| 6月末日 | 444,786,743 | ― | 13,106 | ― | |
| 7月末日 | 448,772,982 | ― | 13,054 | ― | |
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