半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年12月14日-令和4年12月12日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 15,737,729 | 15,737,729 | 9,580 | 9,580 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 39,074,525 | 39,074,525 | 11,184 | 11,184 |
| 2021年 7月末日 | 32,233,131 | ― | 11,098 | ― | |
| 8月末日 | 34,340,727 | ― | 11,252 | ― | |
| 9月末日 | 35,558,389 | ― | 11,375 | ― | |
| 10月末日 | 37,189,426 | ― | 11,333 | ― | |
| 11月末日 | 46,778,650 | ― | 10,888 | ― | |
| 12月末日 | 39,993,760 | ― | 11,283 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 38,248,835 | ― | 10,634 | ― | |
| 2月末日 | 38,291,223 | ― | 10,389 | ― | |
| 3月末日 | 42,326,348 | ― | 11,052 | ― | |
| 4月末日 | 42,665,476 | ― | 10,797 | ― | |
| 5月末日 | 46,808,134 | ― | 10,982 | ― | |
| 6月末日 | 46,902,410 | ― | 10,721 | ― | |
| 7月末日 | 50,950,259 | ― | 11,174 | ― | |
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