有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/12/12-2025/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 15,737,729 | 15,737,729 | 9,580 | 9,580 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 39,074,525 | 39,074,525 | 11,184 | 11,184 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 137,738,992 | 137,738,992 | 11,066 | 11,066 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 380,762,274 | 380,762,274 | 12,025 | 12,025 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 469,995,140 | 469,995,140 | 12,929 | 12,929 |
| 第6計算期間末 | (2025年12月11日) | 699,159,710 | 699,159,710 | 16,603 | 16,603 |
| 2025年 1月末日 | 491,999,355 | ― | 13,314 | ― | |
| 2月末日 | 483,294,287 | ― | 12,942 | ― | |
| 3月末日 | 480,141,700 | ― | 12,704 | ― | |
| 4月末日 | 493,717,182 | ― | 12,900 | ― | |
| 5月末日 | 514,138,041 | ― | 13,357 | ― | |
| 6月末日 | 545,595,517 | ― | 13,997 | ― | |
| 7月末日 | 568,812,663 | ― | 14,448 | ― | |
| 8月末日 | 595,863,546 | ― | 15,025 | ― | |
| 9月末日 | 626,734,232 | ― | 15,488 | ― | |
| 10月末日 | 693,597,501 | ― | 16,939 | ― | |
| 11月末日 | 701,953,996 | ― | 16,874 | ― | |
| 12月末日 | 720,086,576 | ― | 16,902 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 748,102,495 | ― | 17,284 | ― | |
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