有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/12/12-2024/12/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年12月11日) | 15,737,729 | 15,737,729 | 9,580 | 9,580 |
| 第2計算期間末 | (2021年12月13日) | 39,074,525 | 39,074,525 | 11,184 | 11,184 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月12日) | 137,738,992 | 137,738,992 | 11,066 | 11,066 |
| 第4計算期間末 | (2023年12月11日) | 380,762,274 | 380,762,274 | 12,025 | 12,025 |
| 第5計算期間末 | (2024年12月11日) | 469,995,140 | 469,995,140 | 12,929 | 12,929 |
| 2024年 1月末日 | 403,392,165 | ― | 12,636 | ― | |
| 2月末日 | 413,392,478 | ― | 12,813 | ― | |
| 3月末日 | 450,170,235 | ― | 13,428 | ― | |
| 4月末日 | 445,922,619 | ― | 13,170 | ― | |
| 5月末日 | 444,869,332 | ― | 12,956 | ― | |
| 6月末日 | 444,786,743 | ― | 13,106 | ― | |
| 7月末日 | 448,772,982 | ― | 13,054 | ― | |
| 8月末日 | 458,783,655 | ― | 13,185 | ― | |
| 9月末日 | 459,067,571 | ― | 12,997 | ― | |
| 10月末日 | 465,766,527 | ― | 13,047 | ― | |
| 11月末日 | 463,549,102 | ― | 12,845 | ― | |
| 12月末日 | 479,424,160 | ― | 13,134 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 491,999,355 | ― | 13,314 | ― | |
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