有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年3月23日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 2021年2月22日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 74,490,101 |
| 親投資信託受益証券 | 69,658,443,447 |
| 派生商品評価勘定 | 282,772,024 |
| 未収入金 | 1,539,978,160 |
| 流動資産合計 | 71,555,683,732 |
| 資産合計 | 71,555,683,732 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 27,726,225 |
| 未払金 | 1,234,807,960 |
| 未払解約金 | 74,490,101 |
| 未払受託者報酬 | 4,952,966 |
| 未払委託者報酬 | 292,227,453 |
| その他未払費用 | 1,135,577 |
| 流動負債合計 | 1,635,340,282 |
| 負債合計 | 1,635,340,282 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 39,662,037,609 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,258,305,841 |
| (分配準備積立金) | 11,590,312,006 |
| 元本等合計 | 69,920,343,450 |
| 純資産合計 | 69,920,343,450 |
| 負債純資産合計 | 71,555,683,732 |
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