有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/22-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2022年2月21日現在 | 第3期計算期間 2023年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 113 | 131 |
| 金銭信託 | 118,126,704 | 370,097,648 |
| 親投資信託受益証券 | 173,417,779,106 | 187,567,070,187 |
| 派生商品評価勘定 | 945,469,312 | 341,578,271 |
| 未収入金 | 3,475,270,214 | 8,492,472,055 |
| 流動資産合計 | 177,956,645,449 | 196,771,218,292 |
| 資産合計 | 177,956,645,449 | 196,771,218,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 48,456,946 | 676,413,017 |
| 未払金 | 1,925,914,844 | 6,892,547,652 |
| 未払解約金 | 170,715,163 | 571,996,267 |
| 未払受託者報酬 | 23,444,951 | 23,396,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,383,254,632 | 1,380,388,755 |
| 受入担保金 | 134,000,000 | 137,000,000 |
| その他未払費用 | 5,257,511 | 8,301,027 |
| 流動負債合計 | 3,691,044,047 | 9,690,043,098 |
| 負債合計 | 3,691,044,047 | 9,690,043,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,866,079,398 | 93,828,934,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,399,522,004 | 93,252,240,452 |
| (分配準備積立金) | 22,032,473,634 | 19,614,053,754 |
| 元本等合計 | 174,265,601,402 | 187,081,175,194 |
| 純資産合計 | 174,265,601,402 | 187,081,175,194 |
| 負債純資産合計 | 177,956,645,449 | 196,771,218,292 |
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