有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2025年2月20日現在 | 第6期計算期間 2026年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 157 | 165 |
| 金銭信託 | 67,581,691 | 46,112,199 |
| 親投資信託受益証券 | 108,413,265,403 | 96,041,171,578 |
| 派生商品評価勘定 | 447,645,421 | 20,459,801 |
| 未収入金 | 3,144,169,616 | 3,152,684,716 |
| 差入委託証拠金 | - | 14,000,000 |
| 流動資産合計 | 112,072,662,288 | 99,274,428,459 |
| 資産合計 | 112,072,662,288 | 99,274,428,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 56,960,600 | 777,529,651 |
| 未払金 | 105,707,600 | 23,501,209 |
| 未払解約金 | 270,890,457 | 201,352,711 |
| 未払受託者報酬 | 16,291,497 | 13,641,928 |
| 未払委託者報酬 | 961,201,404 | 804,875,790 |
| その他未払費用 | 4,118,533 | 3,035,806 |
| 流動負債合計 | 1,415,170,091 | 1,823,937,095 |
| 負債合計 | 1,415,170,091 | 1,823,937,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,181,473,307 | 38,884,085,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 60,476,018,890 | 58,566,405,464 |
| (分配準備積立金) | 18,666,470,530 | 25,462,261,118 |
| 元本等合計 | 110,657,492,197 | 97,450,491,364 |
| 純資産合計 | 110,657,492,197 | 97,450,491,364 |
| 負債純資産合計 | 112,072,662,288 | 99,274,428,459 |
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