有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/21-2025/02/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2024年2月20日現在 | 第5期計算期間 2025年2月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 147 | 157 |
| 金銭信託 | 125,506,878 | 67,581,691 |
| 親投資信託受益証券 | 146,462,630,582 | 108,413,265,403 |
| 派生商品評価勘定 | 25,523,792 | 447,645,421 |
| 未収入金 | 1,993,866,172 | 3,144,169,616 |
| 流動資産合計 | 148,607,527,571 | 112,072,662,288 |
| 資産合計 | 148,607,527,571 | 112,072,662,288 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,262,754,513 | 56,960,600 |
| 未払金 | 59,026,338 | 105,707,600 |
| 未払解約金 | 832,924,179 | 270,890,457 |
| 未払受託者報酬 | 20,826,374 | 16,291,497 |
| 未払委託者報酬 | 1,228,758,597 | 961,201,404 |
| その他未払費用 | 4,466,365 | 4,118,533 |
| 流動負債合計 | 4,408,756,366 | 1,415,170,091 |
| 負債合計 | 4,408,756,366 | 1,415,170,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,729,197,694 | 50,181,473,307 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76,469,573,511 | 60,476,018,890 |
| (分配準備積立金) | 22,240,665,906 | 18,666,470,530 |
| 元本等合計 | 144,198,771,205 | 110,657,492,197 |
| 純資産合計 | 144,198,771,205 | 110,657,492,197 |
| 負債純資産合計 | 148,607,527,571 | 112,072,662,288 |
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